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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 642.00 | 88 895.00 | 2 747.00 | 91 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 256.00 | 102 494.00 | 377 762.00 | 480 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BZ Autres créances | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 522.00 | | 444 522.00 | 444 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 778.00 | 102 494.00 | 822 284.00 | 924 778.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 157 489.00 | 181 557.00 | | 157 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | 30 932.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 787 553.00 | 817 489.00 | | 787 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 961.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 5 379.00 | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 994.00 | 11 359.00 | | 25 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 732.00 | 17 699.00 | | 34 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 284.00 | 835 188.00 | | 822 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 810.00 | 29 135.00 | | 30 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 805.00 | 4 699.00 | | 13 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 6 993.00 | | 9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 869.00 | 294 252.00 | | 348 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 805.00 | 263 320.00 | | 323 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | 30 932.00 | | 25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 756.00 | | | 492 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 375 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 480 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 515.00 | | | 387 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 004.00 | 2 489.00 | | 100 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 405.00 | 2 489.00 | | 86 405.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 395 240.00 | 395 240.00 | | 395 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 537.00 | 444 522.00 | 15.00 | 444 537.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 455.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | 4 148.00 | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 26 519.00 | 28 866.00 | | 26 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 088.00 | 145 594.00 | | 148 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 055.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 510.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 469.00 | 58 849.00 | | 53 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 824.00 | 34 407.00 | | 35 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 599.00 | 178 608.00 | | 179 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |