| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 503 425.00 | | 11 503 425.00 | 11 503 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 186.00 | 14 945.00 | 21 241.00 | 36 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 300.00 | 39 334.00 | 110 966.00 | 150 300.00 |
AP Constructions | 391 189.00 | 83 768.00 | 307 421.00 | 391 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 728.00 | 2 647 836.00 | 341 890.00 | 2 989 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641 300.00 | 11 624 651.00 | 5 016 649.00 | 16 641 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 095.00 | | 259 095.00 | 259 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 973 877.00 | 14 410 534.00 | 17 563 343.00 | 31 973 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BT Marchandises | 9 423 289.00 | 5 313.00 | 9 417 976.00 | 9 423 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 896.00 | 19 767.00 | 379 129.00 | 398 896.00 |
BZ Autres créances | 3 096 273.00 | | 3 096 275.00 | 3 096 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 898.00 | | 433 898.00 | 433 898.00 |
CF Disponibilités | 2 089 921.00 | | 2 089 921.00 | 2 089 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 590.00 | | 223 590.00 | 223 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 716 918.00 | 25 080.00 | 15 691 838.00 | 15 716 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 690 795.00 | 14 435 614.00 | 33 255 181.00 | 47 690 795.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -463 465.00 | | | -463 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 7 537 966.00 | 6 407 672.00 | | 7 537 966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 968 435.00 | 12 235 605.00 | | 12 968 435.00 |
DP Provisions pour risques | 17 706.00 | 112 762.00 | | 17 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 858.00 | 780 401.00 | | 777 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 566.00 | 893 163.00 | | 795 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746 437.00 | 8 755 651.00 | | 6 746 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 7 448.00 | | 6 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 448.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 906.00 | 9 569 675.00 | | 10 052 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 271.00 | 2 569 091.00 | | 2 478 271.00 |
EA Autres dettes | 195 814.00 | 125 362.00 | | 195 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | 8 629.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 483 919.00 | 21 036 304.00 | | 19 483 919.00 |
ED (V) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 255 181.00 | 34 170 822.00 | | 33 255 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 163 934.00 | 1 097 933.00 | | 1 163 934.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 755.00 | 3 105.00 | | 5 755.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 501.00 | 2 644.00 | | 1 501.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 256.00 | 5 749.00 | | 7 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 888 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 376 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 122 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 387 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 718 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 775 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 739 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 579.00 | |
GE Autres charges | | | 118 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 039 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 572.00 | 10.00 | | 128 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 621.00 | 10.00 | | 148 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 033.00 | 24 034.00 | | 26 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 534.00 | 128 572.00 | | 130 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 567.00 | 152 606.00 | | 156 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | -152 596.00 | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 305.00 | 208 587.00 | | 284 305.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 236.00 | 48 419.00 | | -26 236.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 165 435.00 | 1 100 575.00 | | 1 165 435.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 165 435.00 | 1 100 575.00 | | 1 165 435.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 501.00 | 2 644.00 | | 1 501.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 163 934.00 | 1 097 931.00 | | 1 163 934.00 |