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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 919.00 | 8 748.00 | 171.00 | 8 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 810.00 | 62 907.00 | 176 904.00 | 239 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 729.00 | 71 655.00 | 177 074.00 | 248 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
072 Créances – Autres | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
084 Disponibilités | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
110 Total général Actif | 391 117.00 | 71 655.00 | 319 462.00 | 391 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 203.00 | | | 4 203.00 |