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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 718.00 | 53 845.00 | 56 872.00 | 110 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 443.00 | 65 146.00 | 231 296.00 | 296 443.00 |
BT Marchandises | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 594.00 | 30 190.00 | 87 404.00 | 117 594.00 |
BZ Autres créances | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CF Disponibilités | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 762.00 | 30 190.00 | 289 572.00 | 319 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 206.00 | 95 337.00 | 520 869.00 | 616 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -191 389.00 | | | -191 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 484.00 | | | -113 484.00 |
DL TOTAL (I) | -296 624.00 | | | -296 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 246.00 | | | 723 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 493.00 | | | 817 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 869.00 | | | 520 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 492.00 | | | 817 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 444.00 | | | 296 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 059.00 | 8 088.00 | | 57 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 758.00 | 8 088.00 | | 45 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 246.00 | 723 246.00 | | 723 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 811.00 | 4 810.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
VP Divers | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 976.00 | 6 050.00 | 198 926.00 | 204 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 493.00 | 817 493.00 | | 817 493.00 |