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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 634.00 | 57 049.00 | 585.00 | 57 634.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
AP Constructions | 1 227 233.00 | 605 770.00 | 621 462.00 | 1 227 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 542.00 | 1 389 861.00 | 228 682.00 | 1 618 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 303.00 | 432 492.00 | 286 811.00 | 719 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 645.00 | | 1 099 645.00 | 1 099 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 823.00 | 2 485 172.00 | 3 239 651.00 | 5 724 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
BN En cours de production de biens | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 750.00 | 109 545.00 | 683 206.00 | 792 750.00 |
BZ Autres créances | 2 329 905.00 | | 2 329 905.00 | 2 329 905.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 862.00 | 109 545.00 | 3 430 317.00 | 3 539 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 685.00 | 2 594 717.00 | 6 669 968.00 | 9 264 685.00 |
CU Autres participations | 937 820.00 | | 937 820.00 | 937 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 1 518 535.00 | 1 518 535.00 | | 1 518 535.00 |
DH Report à nouveau | 195 928.00 | 229 488.00 | | 195 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 657.00 | -33 560.00 | | -626 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863 841.00 | 872 111.00 | | 863 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 361.00 | 2 762 288.00 | | 2 127 361.00 |
DN Avances conditionnées | 172 500.00 | 202 500.00 | | 172 500.00 |
DO TOTAL (II) | 172 500.00 | 202 500.00 | | 172 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 405.00 | 664 114.00 | | 991 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 905.00 | 429 072.00 | | 310 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 104.00 | 1 162 119.00 | | 2 059 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 617.00 | 625 466.00 | | 689 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 252.00 | 287 832.00 | | 35 252.00 |
EA Autres dettes | 67 047.00 | 69 150.00 | | 67 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 108.00 | 3 237 753.00 | | 4 370 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 968.00 | 6 202 542.00 | | 6 669 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 905.00 | | | 310 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 321 153.00 | 220 167.00 | 6 541 320.00 | 6 321 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 153.00 | 220 167.00 | 6 541 320.00 | 6 321 153.00 |
FM Production stockée | | | 42 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270.00 | 8 318.00 | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | 8 318.00 | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 17.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 17 017.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 691.00 | -8 699.00 | | 7 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 829.00 | 6 310 701.00 | | 6 813 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 486.00 | 6 344 261.00 | | 7 440 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 657.00 | -33 560.00 | | -626 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 167.00 | | 623 660.00 | 5 157 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 003.00 | 5 724 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 003.00 | 4 673 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 448.00 | | 623 459.00 | 4 106 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 084.00 | | 201.00 | 993 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 199.00 | 277 539.00 | 566.00 | 2 208 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 526.00 | 524.00 | | 56 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 674.00 | 277 015.00 | 566.00 | 2 151 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 905.00 | 121 655.00 | 189 250.00 | 310 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 104.00 | 2 059 104.00 | | 2 059 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
UX Autres créances clients | 662 480.00 | 662 480.00 | | 662 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
VB T. V. A. | 287 936.00 | 287 936.00 | | 287 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 176.00 | 1 397 176.00 | | 1 397 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 405.00 | 630 476.00 | 360 929.00 | 991 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VP Divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 369.00 | 321 369.00 | | 321 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 258.00 | 3 067 523.00 | 185 735.00 | 3 253 258.00 |
VW T.V.A. | 368 843.00 | 368 843.00 | | 368 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 725.00 | 3 603 546.00 | 550 179.00 | 4 153 725.00 |