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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 27 166.00 | 10 877.00 | 16 289.00 | 27 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 947.00 | 158 264.00 | 173 683.00 | 331 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 820.00 | 169 140.00 | 1 440 680.00 | 1 609 820.00 |
BT Marchandises | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 711.00 | 1 182.00 | 232 529.00 | 233 711.00 |
CF Disponibilités | 339 025.00 | | 339 025.00 | 339 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 299.00 | 1 182.00 | 862 116.00 | 863 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 119.00 | 170 323.00 | 2 302 796.00 | 2 473 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 100.00 | 1 150 100.00 | | 1 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 603.00 | 21 480.00 | | 27 603.00 |
DH Report à nouveau | 240 151.00 | 238 820.00 | | 240 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 610.00 | 122 454.00 | | 255 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 463.00 | 1 532 853.00 | | 1 673 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 978.00 | 114 127.00 | | 255 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 3 528.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 868.00 | 201 576.00 | | 231 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 365.00 | 88 291.00 | | 125 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 334.00 | 409 048.00 | | 629 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 796.00 | 1 941 901.00 | | 2 302 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 172.00 | | 42 648.00 | 1 567 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 464.00 | | 42 648.00 | 316 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 127.00 | 46 013.00 | | 123 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 127.00 | 46 013.00 | | 123 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 978.00 | 55 536.00 | 200 442.00 | 255 978.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 334.00 | 428 892.00 | 200 442.00 | 629 334.00 |