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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 680.00 | | 444 680.00 | 444 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 407.00 | 104 912.00 | 19 495.00 | 124 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 159.00 | 83 745.00 | 23 415.00 | 107 159.00 |
AX Avances et acomptes | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 929.00 | 188 657.00 | 529 272.00 | 717 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 526 911.00 | | 526 911.00 | 526 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 927.00 | | 560 927.00 | 560 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 855.00 | 188 657.00 | 1 090 198.00 | 1 278 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 425 343.00 | 358 427.00 | | 425 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 379.00 | 146 916.00 | | 190 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 722.00 | 901 343.00 | | 1 011 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 372.00 | 106 640.00 | | 38 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 18 434.00 | | 14 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 21 291.00 | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 476.00 | 146 365.00 | | 78 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 198.00 | 1 047 708.00 | | 1 090 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 476.00 | 146 365.00 | | 78 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 863.00 | | 35 683.00 | 686 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 717 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 264 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 680.00 | | | 444 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 534.00 | | 35 683.00 | 233 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 344.00 | 15 931.00 | 4 618.00 | 177 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 344.00 | 15 931.00 | 4 618.00 | 177 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |