| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 342.00 | 24 113.00 | 229.00 | 24 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494 762.00 | | 1 494 762.00 | 1 494 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 408.00 | 624 113.00 | 6 230 295.00 | 6 854 408.00 |
BZ Autres créances | 1 565 213.00 | 1 255 563.00 | 309 650.00 | 1 565 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 889.00 | 206 028.00 | 763 861.00 | 969 889.00 |
CF Disponibilités | 3 075 791.00 | | 3 075 791.00 | 3 075 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 909.00 | 1 461 591.00 | 4 149 317.00 | 5 610 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 317.00 | 2 085 705.00 | 10 379 612.00 | 12 465 317.00 |
CU Autres participations | 3 404 900.00 | 600 000.00 | 2 804 900.00 | 3 404 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 516 097.00 | 5 516 097.00 | | 5 516 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 815.00 | 251 584.00 | | 312 815.00 |
DG Autres réserves | 3 469 345.00 | 2 455 958.00 | | 3 469 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 742.00 | 1 224 618.00 | | 695 742.00 |
DL TOTAL (I) | 9 993 999.00 | 9 448 257.00 | | 9 993 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 009.00 | 201 395.00 | | 268 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 691.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 958.00 | 45 195.00 | | 55 958.00 |
EA Autres dettes | 41 250.00 | 56 250.00 | | 41 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 674.00 | 16 530.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 613.00 | 323 062.00 | | 385 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 612.00 | 9 771 319.00 | | 10 379 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 613.00 | 323 062.00 | | 385 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 749.00 | 1 279 682.00 | | 835 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 007.00 | 55 064.00 | | 140 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 742.00 | 1 224 618.00 | | 695 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 921.00 | | 1 561 804.00 | 6 183 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 015.00 | 6 830 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 317.00 | 6 854 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 24 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 276.00 | | 1 561 804.00 | 6 156 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209.00 | 207.00 | 3 303.00 | 27 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | 207.00 | 3 096.00 | 27 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 373 501.00 | 91 540.00 | 3 450.00 | 1 373 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 501.00 | 91 540.00 | 3 450.00 | 1 973 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 501.00 | 91 540.00 | 3 450.00 | 1 973 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 039.00 | 3 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 601.00 | 1 564 601.00 | | 1 564 601.00 |
VI Groupe et associés | 268 009.00 | 268 009.00 | | 268 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 632.00 | 1 565 228.00 | 1 930 404.00 | 3 495 632.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 613.00 | 385 613.00 | | 385 613.00 |