| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 28 792.00 | 194.00 | 28 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 489.00 | 28 792.00 | 13 697.00 | 42 489.00 |
060 Stock marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
110 Total général Actif | 62 315.00 | 28 792.00 | 33 522.00 | 62 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 308.00 | 8 710.00 | | 8 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 292.00 | 29 774.00 | | 30 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 604.00 | 6 760.00 | | 5 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 204.00 | 45 258.00 | | 44 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 667.00 | 6 977.00 | | 6 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | 204.00 | | 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 13 614.00 | 12 214.00 | | 13 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 569.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 818.00 | 12 834.00 | | 18 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | 1 067.00 | | 89.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 427.00 | 33 879.00 | | 40 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 777.00 | 11 379.00 | | 3 777.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 753.00 | 11 375.00 | | 3 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |