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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 225 022.00 | |
AP Constructions | | | 236 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 483 414.00 | |
BT Marchandises | | | 176 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 977 558.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 373 258.00 | 412 051.00 | | 373 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 636.00 | 161 206.00 | | 164 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 894.00 | 1 673 258.00 | | 1 637 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 183.00 | 198 630.00 | | 160 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 5 790.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 053.00 | 95 774.00 | | 104 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 027.00 | 71 653.00 | | 57 027.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 28.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 663.00 | 371 877.00 | | 339 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 558.00 | 2 045 135.00 | | 1 977 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 296.00 | 211 778.00 | | 218 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 816.00 | | 661.00 | 1 511 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 512 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 286 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 022.00 | | | 1 225 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 234.00 | | 661.00 | 286 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 517.00 | 11 546.00 | 51.00 | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 517.00 | 11 546.00 | 51.00 | 17 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 183.00 | 38 816.00 | 121 367.00 | 160 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 870.00 | 101 710.00 | 160.00 | 101 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 663.00 | 218 296.00 | 121 367.00 | 339 663.00 |