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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 459.00 | 4 008 382.00 | 94 076.00 | 4 102 459.00 |
BZ Autres créances | 1 788 886.00 | | 1 788 886.00 | 1 788 886.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 114.00 | | 1 791 114.00 | 1 791 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 574.00 | 4 008 382.00 | 1 885 191.00 | 5 893 574.00 |
CU Autres participations | 4 102 459.00 | 4 008 382.00 | 94 076.00 | 4 102 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955 850.00 | 4 955 850.00 | | 4 955 850.00 |
DH Report à nouveau | -4 880 040.00 | -4 870 741.00 | | -4 880 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 522.00 | -9 299.00 | | -23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 52 286.00 | 75 809.00 | | 52 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 104.00 | 1 810 074.00 | | 1 829 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 720.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 904.00 | 1 813 794.00 | | 1 832 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 191.00 | 1 889 604.00 | | 1 885 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 829 104.00 | | | 1 829 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 403.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 522.00 | 28 702.00 | | 23 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 522.00 | -9 299.00 | | -23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 459.00 | | | 4 102 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 102 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 459.00 | | | 4 102 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008 382.00 | | | 4 008 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008 382.00 | | | 4 008 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 886.00 | 1 788 886.00 | | 1 788 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 104.00 | 1 829 104.00 | | 1 829 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 886.00 | 1 788 886.00 | | 1 788 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 904.00 | 1 832 904.00 | | 1 832 904.00 |