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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 698.00 | 13 223.00 | 1 475.00 | 14 698.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | 61 165.00 | 185 335.00 | 246 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 24 990.00 | 11 932.00 | 36 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 920.00 | 99 379.00 | 201 541.00 | 300 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 111.00 | 2 764.00 | 271 347.00 | 274 111.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 660.00 | 2 764.00 | 412 896.00 | 415 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 579.00 | 102 143.00 | 614 437.00 | 716 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 137 481.00 | 122 508.00 | | 137 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 32 474.00 | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 363 547.00 | 347 481.00 | | 363 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 22 862.00 | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 13 876.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 7 193.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 133.00 | 94 611.00 | | 123 133.00 |
EA Autres dettes | 11 336.00 | 18 536.00 | | 11 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 600.00 | 83 500.00 | | 91 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 889.00 | 240 577.00 | | 250 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 437.00 | 588 058.00 | | 614 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 478.00 | 233 161.00 | | 249 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 094.00 | | 493 094.00 | 493 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 094.00 | | 493 094.00 | 493 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | 292.00 | | 2 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 200.00 | 45 881.00 | | 42 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 435.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 457.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -457.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 290.00 | 6 990.00 | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 4 849.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 297.00 | 462 693.00 | | 499 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 731.00 | 430 220.00 | | 465 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 566.00 | 32 474.00 | | 33 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 600.00 | | 1 320.00 | 299 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 198.00 | | | 261 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 602.00 | | 1 320.00 | 35 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 348.00 | 11 031.00 | | 88 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 893.00 | 7 496.00 | | 66 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 3 535.00 | | 21 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | 600.00 | 3 189.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | 600.00 | 3 189.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | 600.00 | 3 189.00 | 5 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 3 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 270 794.00 | 270 794.00 | | 270 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424.00 | 6 012.00 | 1 412.00 | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 205.00 | 284 405.00 | 2 800.00 | 287 205.00 |
VW T.V.A. | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 889.00 | 249 478.00 | 1 412.00 | 250 889.00 |