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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 283 740.00 | | 283 740.00 | 283 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 418.00 | 19 389.00 | 16 030.00 | 35 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 223.00 | 96 872.00 | 16 351.00 | 113 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 301.00 | 119 515.00 | 340 787.00 | 460 301.00 |
BT Marchandises | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 570.00 | 119 515.00 | 467 055.00 | 586 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 224 886.00 | | | 224 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 055.00 | | | 467 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 689.00 | | 458 689.00 | 458 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 689.00 | | 458 689.00 | 458 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 112.00 | | | 466 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 682.00 | | | 452 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 311.00 | | 16 990.00 | 443 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 652.00 | | 16 990.00 | 131 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 392.00 | 6 122.00 | | 113 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 138.00 | 6 122.00 | | 110 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
UX Autres créances clients | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 807.00 | 24 174.00 | 31 633.00 | 55 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 926.00 | 67 261.00 | 24 666.00 | 91 926.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 169.00 | 210 536.00 | 31 633.00 | 242 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 331.00 | | | 80 331.00 |