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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 11 545.00 | 4 613.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 049.00 | 18 545.00 | 10 504.00 | 29 049.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 540 171.00 | | 540 171.00 | 540 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 334.00 | | 545 334.00 | 545 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 383.00 | 18 545.00 | 555 838.00 | 574 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 221.00 | | | 252 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
DL TOTAL (I) | 496 707.00 | | | 496 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 838.00 | | | 555 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 832.00 | | 666.00 | 33 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 449.00 | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 29 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | | 666.00 | 15 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 069.00 | 2 476.00 | | 16 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | 2 476.00 | | 9 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 5 163.00 | 5 892.00 | 11 055.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |