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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 17 087.00 | 9 502.00 | 7 585.00 | 17 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 436.00 | 524.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 827.00 | 16 793.00 | 97 034.00 | 113 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 673.00 | 16 793.00 | 111 880.00 | 128 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 387.00 | 17 984.00 | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | 404.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 73 452.00 | 70 407.00 | | 73 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 12 111.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 054.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 24 776.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 428.00 | 42 941.00 | | 38 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 880.00 | 113 348.00 | | 111 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 428.00 | 42 941.00 | | 38 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 2 672.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 2 672.00 | | 14 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005.00 | 3 245.00 | 2 760.00 | 6 005.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |