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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 026.00 | | 850 026.00 | 850 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 682.00 | 164 241.00 | 35 440.00 | 199 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 783.00 | 177 316.00 | 885 466.00 | 1 062 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 915.00 | 372 150.00 | 244 765.00 | 616 915.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 919 347.00 | | 919 347.00 | 919 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 280.00 | 372 150.00 | 1 190 130.00 | 1 562 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 063.00 | 549 466.00 | 2 075 597.00 | 2 625 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 876.00 | 953 367.00 | | 1 056 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 333.00 | 103 509.00 | | 137 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 209.00 | 1 166 876.00 | | 1 304 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 794.00 | 536 894.00 | | 296 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 200.00 | 76 300.00 | | 64 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 561.00 | 55 200.00 | | 45 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 179.00 | 215 513.00 | | 198 179.00 |
EA Autres dettes | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 388.00 | 1 050 561.00 | | 771 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 597.00 | 2 217 436.00 | | 2 075 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 250.00 | 922 288.00 | | 544 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 635.00 | | 7 148.00 | 1 055 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 101.00 | | | 863 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 534.00 | | 7 148.00 | 192 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 712.00 | 12 604.00 | | 164 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 637.00 | 12 604.00 | | 151 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 183.00 | 83 272.00 | 21 305.00 | 310 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 183.00 | 83 272.00 | 21 305.00 | 310 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 183.00 | 83 272.00 | 21 305.00 | 310 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 272.00 | 21 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
UX Autres créances clients | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 440.00 | 437 440.00 | | 437 440.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 615.00 | 69 476.00 | 227 139.00 | 296 615.00 |
VI Groupe et associés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 933.00 | 642 933.00 | | 642 933.00 |
VW T.V.A. | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 388.00 | 544 250.00 | 227 139.00 | 771 388.00 |