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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 261.00 | 143 153.00 | 70 108.00 | 213 261.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 732.00 | 143 153.00 | 174 578.00 | 317 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | 233.00 | 6 077.00 | 6 310.00 |
072 Créances – Autres | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
084 Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 062.00 | 233.00 | 38 829.00 | 39 062.00 |
110 Total général Actif | 356 795.00 | 143 387.00 | 213 408.00 | 356 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 141.00 | | | 364 141.00 |
222 Production stockée | -125.00 | | | -125.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 431.00 | | | 378 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -711.00 | | | -711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
252 Charges sociales | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 919.00 | | | 374 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | | | 3 644.00 |