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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 058.00 | 92 649.00 | 4 409.00 | 97 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 400.00 | 123 408.00 | 78 992.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 662.00 | 73 688.00 | 22 974.00 | 96 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 298.00 | 361 082.00 | 633 215.00 | 994 298.00 |
AX Avances et acomptes | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 570.00 | 650 828.00 | 787 742.00 | 1 438 570.00 |
BT Marchandises | 2 850 465.00 | 199 467.00 | 2 650 998.00 | 2 850 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 846.00 | 80 877.00 | 4 275 969.00 | 4 356 846.00 |
BZ Autres créances | 698 194.00 | | 698 194.00 | 698 194.00 |
CF Disponibilités | 761 711.00 | | 761 711.00 | 761 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 748 711.00 | 280 344.00 | 8 468 366.00 | 8 748 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8 498.00 | | -8 498.00 | -8 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 783.00 | 931 172.00 | 9 247 611.00 | 10 178 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 536 150.00 | 1 288 596.00 | | 2 536 150.00 |
DH Report à nouveau | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 073.00 | 1 247 554.00 | | 1 455 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 643.00 | 3 500 570.00 | | 4 955 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 026.00 | 327 288.00 | | 282 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 164.00 | 209 149.00 | | 160 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 905.00 | 2 687 169.00 | | 3 059 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 720.00 | 520 298.00 | | 717 720.00 |
EA Autres dettes | 72 153.00 | 44 265.00 | | 72 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 968.00 | 3 788 169.00 | | 4 291 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 611.00 | 7 288 739.00 | | 9 247 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 394.00 | 3 626 637.00 | | 4 137 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 32 293.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 876.00 | | 181 899.00 | 1 281 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 325.00 | 880.00 | 1 438 570.00 | 24 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 299 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | | 1 105 735.00 | 24 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 238.00 | | 4 100.00 | 296 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 281.00 | | 177 779.00 | 952 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 357.00 | | 20.00 | 33 357.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 918.00 | 152 790.00 | 880.00 | 498 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 906.00 | 37 031.00 | 880.00 | 179 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 012.00 | 115 759.00 | | 319 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 661.00 | 199 467.00 | 228 661.00 | 228 661.00 |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | 80 877.00 | 16 868.00 | 16 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 529.00 | 280 344.00 | 245 529.00 | 245 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 529.00 | 280 344.00 | 245 529.00 | 245 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 344.00 | 245 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 905.00 | 3 059 905.00 | | 3 059 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 059.00 | 329 059.00 | | 329 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 617.00 | 4 249 617.00 | | 4 249 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VB T. V. A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VC Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 212.00 | 124 638.00 | 154 574.00 | 279 212.00 |
VI Groupe et associés | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 871.00 | 647 871.00 | | 647 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 913.00 | 5 136 535.00 | 18 378.00 | 5 154 913.00 |
VW T.V.A. | 253 111.00 | 253 111.00 | | 253 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 968.00 | 4 137 394.00 | 154 574.00 | 4 291 968.00 |