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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 975.00 | 2 241.00 | 1 734.00 | 3 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 15 802.00 | 7 181.00 | 22 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 257.00 | 18 043.00 | 25 215.00 | 43 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
072 Créances – Autres | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
110 Total général Actif | 160 288.00 | 18 043.00 | 142 245.00 | 160 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 742.00 | 265 778.00 | | 199 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 590.00 | 3 890.00 | | 2 590.00 |
222 Production stockée | -230.00 | -3 020.00 | | -230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 2 025.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 633.00 | 268 673.00 | | 218 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 203.00 | 86 023.00 | | 66 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 316.00 | -1 273.00 | | -1 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 901.00 | 217.00 | | 1 901.00 |
242 Autres charges externes. | 58 264.00 | 53 444.00 | | 58 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 707.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 701.00 | 62 462.00 | | 34 701.00 |
252 Charges sociales | 11 292.00 | 15 669.00 | | 11 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 3 038.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 5 893.00 | 2 375.00 | | 5 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 665.00 | 224 660.00 | | 182 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 967.00 | 44 013.00 | | 35 967.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 1 847.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 361.00 | 39 989.00 | | 35 361.00 |