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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 34 737.00 | 2 060.00 | 36 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 797.00 | 34 737.00 | 2 060.00 | 36 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 867.00 | 2 318.00 | 17 550.00 | 19 867.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 930.00 | 2 318.00 | 143 612.00 | 145 930.00 |
110 Total général Actif | 182 727.00 | 37 055.00 | 145 672.00 | 182 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 036.00 | 106 602.00 | | 123 036.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 473.00 | 1 250.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 510.00 | 97 352.00 | | 123 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 535.00 | 30 272.00 | | 45 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 152.00 | -2 728.00 | | -4 152.00 |
242 Autres charges externes. | 22 703.00 | 19 974.00 | | 22 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 3 752.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 14 172.00 | 22 579.00 | | 14 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 930.00 | | 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 939.00 | 86 780.00 | | 99 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 571.00 | 10 572.00 | | 23 571.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 991.00 | 10 579.00 | | 26 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |