| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 314.00 | 163 513.00 | 67 802.00 | 231 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 580.00 | 164 048.00 | 429 532.00 | 593 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
BZ Autres créances | 759 762.00 | | 759 762.00 | 759 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 938.00 | | 1 066 938.00 | 1 066 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 518.00 | 164 048.00 | 1 496 470.00 | 1 660 518.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 454.00 | 1 366 142.00 | | 1 198 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 779.00 | -167 688.00 | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 713.00 | 1 376 934.00 | | 1 443 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 49 873.00 | | 29 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 12 804.00 | | 22 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 757.00 | 62 676.00 | | 52 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 470.00 | 1 439 610.00 | | 1 496 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 11 066.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 11 066.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 015.00 | -11 066.00 | | 19 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 104.00 | 123 078.00 | | 157 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 326.00 | 290 766.00 | | 90 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 779.00 | -167 688.00 | | 66 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 741.00 | | | 560 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -87 730.00 | | 361 730.00 | -87 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -87 730.00 | 54 891.00 | 593 580.00 | -87 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 478.00 | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 413.00 | 231 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 779.00 | 5 160.00 | 54 891.00 | 213 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | 24 478.00 | 25 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 766.00 | 5 160.00 | 30 413.00 | 188 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 753 039.00 | 753 039.00 | | 753 039.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 059.00 | 815 329.00 | 87 730.00 | 903 059.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |