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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 123.00 | 169 224.00 | 202 899.00 | 372 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 262.00 | 91 868.00 | 64 394.00 | 156 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 617 969.00 | 137 465.00 | 3 480 524.00 | 3 617 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 567.00 | 399 428.00 | 14 280 139.00 | 14 679 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468 064.00 | 27 837.00 | 7 440 227.00 | 7 468 064.00 |
BZ Autres créances | 713 941.00 | | 713 941.00 | 713 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 817 756.00 | | 4 817 756.00 | 4 817 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 150 099.00 | 27 837.00 | 13 122 262.00 | 13 150 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 858 729.00 | 427 265.00 | 27 431 464.00 | 27 858 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
CU Autres participations | 10 501 677.00 | 871.00 | 10 500 806.00 | 10 501 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 080.00 | 3 918 080.00 | | 3 918 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 808.00 | 391 808.00 | | 391 808.00 |
DG Autres réserves | 4 648 365.00 | 3 748 782.00 | | 4 648 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 573.00 | 899 583.00 | | -416 573.00 |
DK Provisions réglementées | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 556 801.00 | 8 958 253.00 | | 8 556 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 154.00 | 123 266.00 | | 4 065 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 346.00 | 5 030 409.00 | | 6 006 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 548.00 | 5 541 970.00 | | 8 097 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 414.00 | 272 040.00 | | 318 414.00 |
EA Autres dettes | 316 918.00 | 238 445.00 | | 316 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 874 663.00 | 11 206 131.00 | | 18 874 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 431 464.00 | 20 164 383.00 | | 27 431 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 099.00 | 7 177 630.00 | | 3 716 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 006 346.00 | | | 6 006 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 145 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 739 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 885 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 947 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 319 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 558 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | 38 581.00 | | 4 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | 116 592.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 121.00 | 60 188.00 | | 35 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 068.00 | 56 404.00 | | -31 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 136 667.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 240 590.00 | 36 445 565.00 | | 43 240 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 657 163.00 | 35 545 982.00 | | 43 657 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 573.00 | 899 583.00 | | -416 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 871 240.00 | | 2 853 327.00 | 11 871 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 14 151 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 14 679 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 722.00 | | 55 400.00 | 316 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | 11 299.00 | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409 554.00 | | 2 786 629.00 | 11 409 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 192.00 | 92 900.00 | | 168 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 795.00 | 70 429.00 | | 98 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 22 471.00 | | 69 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 135.00 | | 298.00 | 28 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 471.00 | | 298.00 | 166 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 471.00 | 15 121.00 | 298.00 | 166 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 006 361.00 | 6 006 361.00 | | 6 006 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 548.00 | 8 097 548.00 | | 8 097 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 399.00 | 318 399.00 | | 318 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 918.00 | 316 918.00 | | 316 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 617 989.00 | 825 000.00 | 2 792 989.00 | 3 617 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 468 064.00 | 7 468 064.00 | | 7 468 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 015.00 | 348 916.00 | 3 716 099.00 | 4 065 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 941.00 | 713 941.00 | | 713 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 981 769.00 | 9 157 263.00 | 2 824 506.00 | 11 981 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 874 663.00 | 15 158 563.00 | 3 716 099.00 | 18 874 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |