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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 214.00 | | 625 214.00 | 625 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 854.00 | | 628 854.00 | 628 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
CU Autres participations | 571 880.00 | | 571 880.00 | 571 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 937.00 | -316 293.00 | | -319 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 929.00 | -3 644.00 | | -5 929.00 |
DL TOTAL (I) | -285 867.00 | -279 937.00 | | -285 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 599.00 | 910 551.00 | | 910 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 5 147.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 720.00 | 915 698.00 | | 914 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 854.00 | 635 761.00 | | 628 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 720.00 | 915 698.00 | | 914 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635.00 | 670.00 | | 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565.00 | 4 314.00 | | 6 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 929.00 | -3 644.00 | | -5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 795.00 | | -4 582.00 | 629 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 795.00 | | -4 582.00 | 629 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VI Groupe et associés | 910 599.00 | 910 599.00 | | 910 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 720.00 | 914 720.00 | | 914 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | 3 926.00 | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 388.00 | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 565.00 | 4 314.00 | | 6 565.00 |