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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 2 440.00 | 1 565.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 006.00 | 2 440.00 | 121 565.00 | 124 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 096.00 | 2 440.00 | 145 657.00 | 148 096.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DH Report à nouveau | | -4 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | 10 994.00 | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 38 494.00 | 14 792.00 | | 38 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 228.00 | 94 784.00 | | 80 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | 28 720.00 | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 020.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 422.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 163.00 | 124 948.00 | | 107 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 657.00 | 139 741.00 | | 145 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 150.00 | 1 100.00 | 10 250.00 | 9 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150.00 | 1 100.00 | 10 250.00 | 9 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250.00 | 23 050.00 | | 30 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548.00 | 12 055.00 | | 6 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701.00 | 10 994.00 | | 23 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 516.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 516.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 228.00 | 14 682.00 | 65 546.00 | 80 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 163.00 | 41 617.00 | 65 546.00 | 107 163.00 |