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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 406.00 | 34 727.00 | 1 678.00 | 36 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 528.00 | 38 974.00 | 3 553.00 | 42 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BZ Autres créances | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CF Disponibilités | 854 487.00 | | 854 487.00 | 854 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 653.00 | | 985 653.00 | 985 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 181.00 | 38 974.00 | 989 207.00 | 1 028 181.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
DH Report à nouveau | 565 650.00 | | | 565 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 741 439.00 | | | 741 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 207.00 | | | 989 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 934.00 | | 2 593.00 | 39 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 562.00 | | 1 843.00 | 34 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 750.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 137.00 | 7 837.00 | | 31 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 890.00 | 7 837.00 | | 26 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VC Groupe et associés | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 767.00 | 247 767.00 | | 247 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 665.00 | | | 17 665.00 |