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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 813.00 | 220.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 149.00 | 813.00 | 217 335.00 | 218 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CF Disponibilités | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 821.00 | 813.00 | 510 008.00 | 510 821.00 |
CU Autres participations | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 142 428.00 | 96 928.00 | | 142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 647.00 | 45 501.00 | | 200 647.00 |
DL TOTAL (I) | 384 105.00 | 183 458.00 | | 384 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 768.00 | 117 109.00 | | 101 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 26 683.00 | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 903.00 | 143 793.00 | | 125 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 008.00 | 327 251.00 | | 510 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | 15 038.00 | | 36 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 902.00 | 83 426.00 | | 261 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 255.00 | 37 926.00 | | 61 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 647.00 | 45 501.00 | | 200 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 217 115.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 762.00 | 218 149.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 158.00 | 667.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 158.00 | 667.00 | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VI Groupe et associés | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |