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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 1 672.00 | 1 483.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 7 558.00 | 11 093.00 | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 556.00 | 9 230.00 | 37 327.00 | 46 556.00 |
BT Marchandises | 268 625.00 | 46 164.00 | 222 462.00 | 268 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 898.00 | 8 275.00 | 84 623.00 | 92 898.00 |
BZ Autres créances | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CF Disponibilités | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 204.00 | 54 439.00 | 433 765.00 | 488 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 760.00 | 63 669.00 | 471 091.00 | 534 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 068.00 | 33 554.00 | | 60 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | 26 514.00 | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 209 095.00 | 170 068.00 | | 209 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 738.00 | 188 490.00 | | 130 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 37 010.00 | | 40 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 542.00 | 42 501.00 | | 47 542.00 |
EA Autres dettes | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 996.00 | 268 001.00 | | 261 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 091.00 | 438 069.00 | | 471 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 996.00 | 268 001.00 | | 261 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 640.00 | | 1 441 640.00 | 1 441 640.00 |
FG Production vendue services | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 909.00 | | 1 457 909.00 | 1 457 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 164.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 942.00 | 5 919.00 | | 17 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 962.00 | 1 461 847.00 | | 1 539 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 935.00 | 1 435 333.00 | | 1 500 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 027.00 | 26 514.00 | | 39 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 590.00 | | 16 980.00 | 31 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 46 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 014.00 | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | 2 014.00 | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | | 9 905.00 | 8 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 5 060.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 2 665.00 | | 6 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 758.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 1 907.00 | | 5 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 680.00 | 46 164.00 | 40 680.00 | 40 680.00 |
6T Sur comptes clients | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 956.00 | 46 164.00 | 40 680.00 | 48 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 956.00 | 46 164.00 | 40 680.00 | 48 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UX Autres créances clients | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VI Groupe et associés | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 997.00 | 146 100.00 | 9 897.00 | 155 997.00 |
VW T.V.A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |