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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 10 391.00 | 6 089.00 | 16 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 427.00 | 14 476.00 | 17 952.00 | 32 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 119.00 | | 342 119.00 | 342 119.00 |
BZ Autres créances | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 629.00 | | 394 629.00 | 394 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 056.00 | 14 476.00 | 412 580.00 | 427 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 369.00 | -26 951.00 | | -2 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | 24 582.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 50 691.00 | 39 431.00 | | 50 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 10 912.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 26 457.00 | | 22 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 943.00 | 73 558.00 | | 105 943.00 |
EA Autres dettes | 182 794.00 | 155 851.00 | | 182 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 890.00 | 316 779.00 | | 361 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 580.00 | 356 209.00 | | 412 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 890.00 | 316 779.00 | | 361 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 10 912.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 048.00 | 1 426.00 | | 13 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 048.00 | 1 426.00 | | 13 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 991.00 | 911.00 | | 16 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 991.00 | 911.00 | | 16 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | 515.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 899.00 | 312 078.00 | | 308 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 640.00 | 287 496.00 | | 297 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | 24 582.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 627.00 | | 2 775.00 | 33 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 32 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 4 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | 2 775.00 | 4 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 3 487.00 | | 10 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 2 966.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 521.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 342 119.00 | | | 342 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 491.00 | 394 629.00 | 11 862.00 | 406 491.00 |
VW T.V.A. | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 890.00 | 361 890.00 | | 361 890.00 |