| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 342.00 | 46 861.00 | 9 481.00 | 56 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 12 713.00 | 11 495.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 379.00 | 59 573.00 | 37 805.00 | 97 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 777.00 | | 175 777.00 | 175 777.00 |
BZ Autres créances | 188 817.00 | | 188 817.00 | 188 817.00 |
CF Disponibilités | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 998.00 | | 541 998.00 | 541 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 377.00 | 59 573.00 | 579 803.00 | 639 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DH Report à nouveau | -6 378.00 | 35 678.00 | | -6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | -42 056.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 38 247.00 | 11 595.00 | | 38 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 284.00 | 122 900.00 | | 181 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 1 194.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 834.00 | 101 578.00 | | 153 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 558.00 | 86 230.00 | | 166 558.00 |
EA Autres dettes | 39 406.00 | 46 443.00 | | 39 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 556.00 | 358 345.00 | | 541 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 803.00 | 369 940.00 | | 579 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 992.00 | 339 651.00 | | 390 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 384.00 | | 12 995.00 | 84 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | | 12 995.00 | 67 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 371.00 | 5 203.00 | | 54 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 371.00 | 5 203.00 | | 54 371.00 |