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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 576.00 | 30 361.00 | 8 214.00 | 38 576.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AN Terrains | 37 624.00 | 19 009.00 | 18 615.00 | 37 624.00 |
AP Constructions | 939 807.00 | 432 715.00 | 507 092.00 | 939 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 219.00 | 196 004.00 | 55 215.00 | 251 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 482.00 | 48 513.00 | 20 969.00 | 69 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 546.00 | 734 633.00 | 875 912.00 | 1 610 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 561.00 | 3 236.00 | 411 325.00 | 414 561.00 |
BZ Autres créances | 198 589.00 | | 198 589.00 | 198 589.00 |
CF Disponibilités | 602 529.00 | | 602 529.00 | 602 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 685.00 | 3 236.00 | 1 395 449.00 | 1 398 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 231.00 | 737 869.00 | 2 271 361.00 | 3 009 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
DG Autres réserves | 788 628.00 | 725 142.00 | | 788 628.00 |
DH Report à nouveau | | 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 415.00 | 163 386.00 | | 260 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 593.00 | 1 659 178.00 | | 1 819 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 7 485.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 115.00 | 291 585.00 | | 298 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 947.00 | 68 255.00 | | 136 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 809.00 | | |
EA Autres dettes | 12 956.00 | 13.00 | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 768.00 | 664 478.00 | | 451 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 361.00 | 2 323 656.00 | | 2 271 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 018.00 | 447 728.00 | | 448 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 909.00 | | 26 436.00 | 1 585 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 610 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 607.00 | | | 311 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 703.00 | | 24 428.00 | 1 273 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 2 008.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 444.00 | 80 190.00 | | 654 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 130.00 | 263.00 | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 314.00 | 79 927.00 | | 616 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 115.00 | 298 115.00 | | 298 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 561.00 | 414 561.00 | | 414 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 872.00 | 627 672.00 | 200.00 | 627 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 768.00 | 448 018.00 | | 451 768.00 |