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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
AH Fonds commercial | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 299.00 | 110 603.00 | 31 696.00 | 142 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 573.00 | 139 606.00 | 271 966.00 | 411 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 579.00 | 57 537.00 | 441 041.00 | 498 579.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 527.00 | 57 537.00 | 774 990.00 | 832 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 100.00 | 197 144.00 | 1 046 956.00 | 1 244 100.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 760.00 | | | 506 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
DL TOTAL (I) | 707 006.00 | | | 707 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 911.00 | | | 201 911.00 |
EA Autres dettes | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 956.00 | | | 1 046 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 128.00 | | | 314 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 395.00 | | 1 367 395.00 | 1 367 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 395.00 | | 1 367 395.00 | 1 367 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 136.00 | | | 1 388 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 889.00 | | | 1 198 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 956.00 | | 1 676.00 | 409 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 411 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 199.00 | | | 253 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 697.00 | | 1 676.00 | 150 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 867.00 | 8 740.00 | | 130 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | 8 740.00 | | 111 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 142.00 | 15 396.00 | | 42 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 142.00 | 15 396.00 | | 42 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 142.00 | 15 396.00 | | 42 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
UX Autres créances clients | 419 890.00 | 419 890.00 | | 419 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 633.00 | 7 811.00 | 25 822.00 | 33 633.00 |
VI Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 507.00 | 526 507.00 | | 526 507.00 |
VW T.V.A. | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 950.00 | 314 128.00 | 25 822.00 | 339 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
ST Autres comptes | 215 639.00 | | | 215 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YT Sous‐traitance | 295 977.00 | | | 295 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 494.00 | | | 288 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |