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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | 10 000.00 | 153 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 370.00 | 67 592.00 | 777.00 | 68 370.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 416.00 | 77 592.00 | 153 823.00 | 231 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
110 Total général Actif | 245 973.00 | 77 592.00 | 168 381.00 | 245 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 198.00 | | | -19 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 197.00 | | | -19 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 417.00 | | | 231 417.00 |