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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 228.00 | 131 734.00 | 10 494.00 | 142 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 052.00 | 162 786.00 | 30 267.00 | 193 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 749.00 | 18 126.00 | 660 623.00 | 678 749.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 056.00 | 18 126.00 | 959 930.00 | 978 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 108.00 | 180 911.00 | 990 196.00 | 1 171 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 234.00 | 96 714.00 | | 98 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 751.00 | 51 519.00 | | 106 751.00 |
DL TOTAL (I) | 215 984.00 | 159 234.00 | | 215 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 381.00 | 150 109.00 | | 140 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 681.00 | 99 067.00 | | 48 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 34 556.00 | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 328.00 | 220 911.00 | | 275 328.00 |
EA Autres dettes | 23 896.00 | 24 346.00 | | 23 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 857.00 | 238 617.00 | | 243 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 212.00 | 767 608.00 | | 774 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 196.00 | 926 842.00 | | 990 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 219.00 | | 833.00 | 192 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 449.00 | | 823.00 | 143 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 10.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 459.00 | 4 327.00 | | 158 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 452.00 | 4 327.00 | | 129 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 723.00 | 333.00 | 3 930.00 | 21 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 333.00 | 3 930.00 | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 723.00 | 333.00 | 3 930.00 | 21 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 857.00 | 243 857.00 | | 243 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 656 998.00 | 656 998.00 | | 656 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 196.00 | 30 043.00 | 110 154.00 | 140 196.00 |
VI Groupe et associés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 400.00 | 721 637.00 | 6 763.00 | 728 400.00 |
VW T.V.A. | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 212.00 | 664 059.00 | 110 154.00 | 774 212.00 |