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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 4 404.00 | 1 186.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 218.00 | 42 347.00 | 6 871.00 | 49 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 431.00 | 46 934.00 | 219 497.00 | 266 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 196.00 | 46 934.00 | 282 262.00 | 329 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | 27 636.00 | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 91 677.00 | 89 447.00 | | 91 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 877.00 | 31 048.00 | | 18 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 203.00 | 95 792.00 | | 109 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 2 059.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | 33 797.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 586.00 | 162 696.00 | | 190 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 262.00 | 252 142.00 | | 282 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 867.00 | 162 696.00 | | 158 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 225.00 | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 927.00 | 3 758.00 | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 997.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 997.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 997.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 366.00 | 325 953.00 | | 340 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 500.00 | 298 318.00 | | 310 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 866.00 | 27 636.00 | | 29 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 662.00 | 18 635.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 431.00 | | | 266 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 999.00 | 3 935.00 | | 42 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 816.00 | 3 935.00 | | 42 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VI Groupe et associés | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | 9 124.00 | | 13 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | 4 878.00 | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 68 729.00 | 67 657.00 | | 68 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 360.00 | 24 057.00 | | 24 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | 1 360.00 | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 519.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 862.00 | 9 643.00 | | 13 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 195.00 | 15 685.00 | | 16 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 464.00 | 10 732.00 | | 10 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 667.00 | 97 952.00 | | 99 667.00 |