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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 291.00 | 13 199.00 | 91.00 | 13 291.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 523.00 | 90 440.00 | 5 083.00 | 95 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 163.00 | 103 989.00 | 205 174.00 | 309 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 367.00 | 298 004.00 | 451 364.00 | 749 367.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 291.00 | 298 004.00 | 544 287.00 | 842 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 454.00 | 401 993.00 | 749 461.00 | 1 151 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | 137 737.00 | 120 329.00 | | 137 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | 17 408.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 240 181.00 | 231 578.00 | | 240 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 220.00 | 49 030.00 | | 44 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 228.00 | 304 773.00 | | 321 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 7 925.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 634.00 | 134 108.00 | | 140 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 280.00 | 495 835.00 | | 509 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 461.00 | 727 413.00 | | 749 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 800.00 | 495 835.00 | | 474 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 857.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 5 003.00 | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 215.00 | 2 993.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 000.00 | 184 110.00 | | 237 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 397.00 | 166 702.00 | | 228 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | 17 408.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 163.00 | | | 309 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 291.00 | | | 213 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 699.00 | 2 291.00 | | 101 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 821.00 | 378.00 | | 12 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 877.00 | 1 913.00 | | 88 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 147.00 | 58 857.00 | | 239 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 147.00 | 58 857.00 | | 239 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 147.00 | 58 857.00 | | 239 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 335 275.00 | 335 275.00 | | 335 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 093.00 | | 414 093.00 | 414 093.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 177.00 | 9 697.00 | 34 480.00 | 44 177.00 |
VI Groupe et associés | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 793.00 | 336 700.00 | 414 093.00 | 750 793.00 |
VW T.V.A. | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 280.00 | 474 800.00 | 34 480.00 | 509 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 375.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | 3 781.00 | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 45 650.00 | 28 370.00 | | 45 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 406.00 | 54 456.00 | | 38 406.00 |
YT Sous‐traitance | 16 233.00 | 26 775.00 | | 16 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 735.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | 2 110.00 | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 452.00 | 39 518.00 | | 53 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 744.00 | 8 658.00 | | 6 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 672.00 | 113 423.00 | | 103 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |