| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 501.00 | 20 503.00 | 1 997.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 988.00 | 23 191.00 | 6 797.00 | 29 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 167.00 | 23 191.00 | 141 976.00 | 165 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 511.00 | 92 744.00 | | 93 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | 767.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 102 861.00 | 102 311.00 | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 79.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 16 310.00 | | 26 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | 12 878.00 | | 12 149.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 581.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 115.00 | 29 848.00 | | 39 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 976.00 | 132 159.00 | | 141 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 115.00 | 29 848.00 | | 39 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
FG Production vendue services | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 936.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 566.00 | 5 690.00 | | 13 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 85.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 85.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -85.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 240.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 545.00 | 184 993.00 | | 209 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 995.00 | 184 226.00 | | 208 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550.00 | 767.00 | | 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | 8 740.00 | | 6 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 127.00 | | 861.00 | 29 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | | 861.00 | 24 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 053.00 | 2 138.00 | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 2 138.00 | | 21 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 4 457.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | 5 024.00 | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 29 195.00 | 30 837.00 | | 29 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 945.00 | 3 790.00 | | 4 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 13 156.00 | | 7 171.00 |
YT Sous‐traitance | 6 332.00 | 10 345.00 | | 6 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | 5 452.00 | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 193.00 | 21 686.00 | | 23 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 468.00 | 20 954.00 | | 21 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 262.00 | 49 996.00 | | 49 262.00 |