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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 7 925.00 | -3 233.00 | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 23 906.00 | 15 411.00 | 8 495.00 | 23 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 17 145.00 | 203.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 562.00 | 81 179.00 | 7 383.00 | 88 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 695.00 | 121 660.00 | 24 035.00 | 145 695.00 |
BT Marchandises | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 805.00 | 121 660.00 | 330 145.00 | 451 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 223 854.00 | 223 088.00 | | 223 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 716.00 | 33 746.00 | | -108 716.00 |
DL TOTAL (I) | 124 488.00 | 266 184.00 | | 124 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 061.00 | 20 169.00 | | 21 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 269.00 | 16 880.00 | | 41 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 611.00 | 82 247.00 | | 86 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 122.00 | 42 089.00 | | 49 122.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 2 500.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 657.00 | 163 885.00 | | 205 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 145.00 | 430 069.00 | | 330 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 392.00 | 163 885.00 | | 187 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 48.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 757.00 | | 777 757.00 | 777 757.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 815.00 | | 777 815.00 | 777 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 33 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 423.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 423.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | 2 744.00 | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 2 744.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | -2 321.00 | | -7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 677.00 | 914 226.00 | | 798 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 393.00 | 880 481.00 | | 907 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 716.00 | 33 746.00 | | -108 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 125.00 | 4 535.00 | | 117 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 900.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 100.00 | 3 635.00 | | 110 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 061.00 | 7 251.00 | 13 810.00 | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 202.00 | 187 392.00 | 13 810.00 | 201 202.00 |