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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 542 107.00 | | 1 542 107.00 | 1 542 107.00 |
CF Disponibilités | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 074.00 | | 1 691 074.00 | 1 691 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 974.00 | | 1 691 974.00 | 1 691 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 251 195.00 | 182 859.00 | | 251 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 549.00 | 68 336.00 | | -340 549.00 |
DL TOTAL (I) | -67 597.00 | 272 952.00 | | -67 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 841.00 | 1 523 625.00 | | 1 445 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 692.00 | 39 848.00 | | 285 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 142 643.00 | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 53 004.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 571.00 | 1 759 119.00 | | 1 759 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 974.00 | 2 032 071.00 | | 1 691 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 571.00 | 316 453.00 | | 1 759 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 102.00 | | 1 228 102.00 | 1 228 102.00 |
FG Production vendue services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 253.00 | | 1 248 253.00 | 1 248 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 703.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 200.00 | | | 1 250 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 200.00 | | | 1 250 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 869.00 | | | 1 664 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 869.00 | | | 1 664 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 669.00 | | | -414 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 847.00 | 1 646 952.00 | | 2 498 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 397.00 | 1 578 615.00 | | 2 839 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 549.00 | 68 336.00 | | -340 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 649.00 | | | 1 959 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958 749.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 070.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 679.00 | | | 1 490 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 070.00 | | | 468 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 178.00 | 34 703.00 | 293 880.00 | 259 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 585.00 | 5 484.00 | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 278.00 | 34 118.00 | 288 396.00 | 254 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 841.00 | 1 445 841.00 | | 1 445 841.00 |
VI Groupe et associés | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 080.00 | | | 1 517 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 156.00 | 1 545 156.00 | | 1 545 156.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 571.00 | 1 759 571.00 | | 1 759 571.00 |