| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 583.00 | 183 573.00 | 36 010.00 | 219 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 948.00 | 184 773.00 | 136 175.00 | 320 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
BN En cours de production de biens | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 804.00 | | 282 804.00 | 282 804.00 |
BZ Autres créances | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
CF Disponibilités | 729 564.00 | | 729 564.00 | 729 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 526.00 | | 1 288 526.00 | 1 288 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 474.00 | 184 773.00 | 1 424 701.00 | 1 609 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 161.00 | 503 814.00 | | 536 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 978.00 | 132 347.00 | | 170 978.00 |
DL TOTAL (I) | 762 139.00 | 691 161.00 | | 762 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 711.00 | 176 695.00 | | 164 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 815.00 | 523 020.00 | | 395 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 677.00 | 58 115.00 | | 60 677.00 |
EA Autres dettes | 41 360.00 | 35 356.00 | | 41 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 563.00 | 793 186.00 | | 662 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 701.00 | 1 484 347.00 | | 1 424 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 563.00 | 793 186.00 | | 662 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 504.00 | 1 440.00 | 1 329 944.00 | 1 328 504.00 |
FD Production vendue biens | 409 758.00 | | 409 758.00 | 409 758.00 |
FG Production vendue services | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 757.00 | 1 440.00 | 1 749 197.00 | 1 747 757.00 |
FM Production stockée | | | 59 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 5 572.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 167.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 833.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 626.00 | 44 586.00 | | 59 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 313.00 | 1 669 265.00 | | 1 808 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 335.00 | 1 536 918.00 | | 1 637 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 978.00 | 132 347.00 | | 170 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 948.00 | | | 320 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 973.00 | 10 800.00 | | 173 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 973.00 | 10 800.00 | | 173 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 815.00 | 395 815.00 | | 395 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
VB T. V. A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VI Groupe et associés | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 590.00 | 396 590.00 | | 396 590.00 |
VW T.V.A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 563.00 | 662 563.00 | | 662 563.00 |