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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 331.00 | 28 457.00 | 874.00 | 29 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 644.00 | 40 903.00 | 8 741.00 | 49 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 520.00 | 70 876.00 | 9 645.00 | 80 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 019.00 | 18 500.00 | 268 519.00 | 287 019.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CF Disponibilités | 388 257.00 | | 388 257.00 | 388 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 649.00 | 18 500.00 | 710 149.00 | 728 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 169.00 | 89 376.00 | 719 794.00 | 809 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 812.00 | | | 220 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DL TOTAL (I) | 327 958.00 | | | 327 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 661.00 | | | 225 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 836.00 | | | 391 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 794.00 | | | 719 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 836.00 | | | 391 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 874.00 | | 5 638.00 | 78 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 80 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 51 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 514.00 | | 5 638.00 | 49 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 237.00 | 9 631.00 | 3 992.00 | 65 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 2 552.00 | | 25 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | 7 079.00 | 3 992.00 | 39 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 1 500.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 1 500.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 1 500.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 291.00 | 264 291.00 | | 264 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VI Groupe et associés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 956.00 | 338 926.00 | 30.00 | 338 956.00 |
VW T.V.A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 836.00 | 391 836.00 | | 391 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 933.00 | | | 393 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |