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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 531.00 | 5 781.00 | 18 750.00 | 24 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
110 Total général Actif | 99 252.00 | 5 781.00 | 93 471.00 | 99 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 872.00 | 35 168.00 | | 10 872.00 |
230 Autres produits | 10 722.00 | 1.00 | | 10 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 594.00 | 35 169.00 | | 21 594.00 |
242 Autres charges externes. | 9 319.00 | 14 580.00 | | 9 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 540.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 056.00 | 729.00 | | 1 056.00 |
252 Charges sociales | 7 462.00 | 7 287.00 | | 7 462.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 722.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 584.00 | 33 858.00 | | 18 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 010.00 | 1 310.00 | | 3 010.00 |
280 Produits financiers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 34.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 100.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 895.00 | 1 177.00 | | 3 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 722.00 | | | 10 722.00 |