| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 047.00 | 47 828.00 | 9 219.00 | 57 047.00 |
AH Fonds commercial | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
AN Terrains | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AP Constructions | 1 217 585.00 | 678 967.00 | 538 618.00 | 1 217 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 563.00 | 589 422.00 | 105 141.00 | 694 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 239.00 | 384 703.00 | 351 535.00 | 736 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 641.00 | 2 258 029.00 | 1 924 612.00 | 4 182 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 526.00 | | 978 526.00 | 978 526.00 |
BN En cours de production de biens | 648 470.00 | | 648 470.00 | 648 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 813.00 | 31 693.00 | 1 669 120.00 | 1 700 813.00 |
BZ Autres créances | 440 873.00 | 210 000.00 | 230 873.00 | 440 873.00 |
CF Disponibilités | 717 624.00 | | 717 624.00 | 717 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 978.00 | 241 693.00 | 4 258 285.00 | 4 499 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 620.00 | 2 499 723.00 | 6 182 897.00 | 8 682 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 032.00 | | | 248 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 575.00 | 547 109.00 | 751 466.00 | 1 298 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 150 000.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 499.00 | | | 635 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 503.00 | 1 600 987.00 | | 1 679 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 78 516.00 | | 46 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 998.00 | 17 997.00 | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 664.00 | 1 862 501.00 | | 2 606 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 743.00 | 1 880 225.00 | | 2 120 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 711.00 | 531 536.00 | | 475 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 849.00 | 958 091.00 | | 691 849.00 |
EA Autres dettes | 230 826.00 | 130 722.00 | | 230 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 233.00 | 3 557 960.00 | | 3 576 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 897.00 | 5 420 461.00 | | 6 182 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 886.00 | 1 949 531.00 | | 2 433 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 403.00 | | | 596 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 945.00 | | 908 945.00 | 908 945.00 |
FG Production vendue services | 5 491 466.00 | 138 083.00 | 5 629 549.00 | 5 491 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 411.00 | 138 083.00 | 6 538 494.00 | 6 400 411.00 |
FM Production stockée | | | 216 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -38 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 079.00 | 19 989.00 | | 53 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 701.00 | 7 914.00 | | 9 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 8 000.00 | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 117.00 | 15 914.00 | | 20 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 177.00 | 573.00 | | 100 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 2 801.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 315.00 | 3 374.00 | | 100 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 198.00 | 12 540.00 | | -80 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -78 764.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 423.00 | 6 817 415.00 | | 7 439 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 259.00 | 6 738 899.00 | | 7 393 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 164.00 | 78 516.00 | | 46 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 072.00 | 25 444.00 | | 17 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 135.00 | | 800 288.00 | 3 607 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902 306.00 | | 614 214.00 | 902 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 51 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 783.00 | 4 182 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217 945.00 | 1 298 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 2 684 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 882.00 | | 410.00 | 146 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 160.00 | | 185 664.00 | 2 502 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 360.00 | 282 314.00 | 220 645.00 | 2 186 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 043.00 | 101 010.00 | 217 945.00 | 664 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 974.00 | 5 854.00 | | 41 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 343.00 | 175 449.00 | 2 700.00 | 1 480 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 770.00 | | 76.00 | 31 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 770.00 | | 76.00 | 251 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 770.00 | | 76.00 | 251 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 711.00 | 475 711.00 | | 475 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 826.00 | 230 826.00 | | 230 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 781.00 | 1 662 781.00 | | 1 662 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 813.00 | 596 813.00 | | 596 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 930.00 | 381 583.00 | 1 001 031.00 | 1 523 930.00 |
VI Groupe et associés | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VP Divers | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 147.00 | 1 907 327.00 | 286 820.00 | 2 194 147.00 |
VW T.V.A. | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 233.00 | 2 433 886.00 | 1 001 031.00 | 3 576 233.00 |