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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 356.00 | 25 634.00 | 7 722.00 | 33 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 112.00 | 29 468.00 | 40 644.00 | 70 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 668.00 | 55 302.00 | 48 366.00 | 103 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 407 800.00 | | 407 800.00 | 407 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 326.00 | 360.00 | 368 966.00 | 369 326.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 287.00 | 360.00 | 875 927.00 | 876 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 955.00 | 55 662.00 | 924 293.00 | 979 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 203.00 | 325 773.00 | | 318 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | -7 570.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 360 107.00 | 326 453.00 | | 360 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 159.00 | 209 102.00 | | 162 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 25 016.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 343.00 | 558 748.00 | | 349 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 21 309.00 | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 34 552.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 185.00 | 848 726.00 | | 564 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 293.00 | 1 175 179.00 | | 924 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 306.00 | 838 078.00 | | 548 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 418.00 | | 26 250.00 | 77 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 218.00 | | 26 250.00 | 77 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905.00 | 10 397.00 | | 44 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 10 397.00 | | 44 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 343.00 | 349 343.00 | | 349 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 369 326.00 | 369 326.00 | | 369 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 648.00 | 12 769.00 | 15 879.00 | 28 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 546.00 | 409 546.00 | | 409 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 185.00 | 548 306.00 | 15 879.00 | 564 185.00 |