| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 983.00 | 393 250.00 | 3 732.00 | 396 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 237.00 | | 482 237.00 | 482 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 112.00 | 3 565.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 178.00 | 23 976.00 | 17 201.00 | 41 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 157.00 | 1 365 486.00 | 852 670.00 | 2 218 157.00 |
BT Marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 164.00 | | 250 164.00 | 250 164.00 |
BZ Autres créances | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CF Disponibilités | 782 142.00 | | 782 142.00 | 782 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 336.00 | | 1 163 336.00 | 1 163 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 493.00 | 1 365 486.00 | 2 016 006.00 | 3 381 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 176.00 | 948 146.00 | 329 029.00 | 1 277 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 398.00 | 371 399.00 | | 371 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 525 115.00 | 351 457.00 | | 525 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 184.00 | 173 658.00 | | 274 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 211.00 | 981 027.00 | | 1 255 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 936.00 | 279 681.00 | | 268 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 409.00 | 31 872.00 | | 62 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 764.00 | 171 997.00 | | 170 764.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | 380.00 | | 10 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 263.00 | 228 179.00 | | 248 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 794.00 | 712 110.00 | | 760 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 006.00 | 1 693 137.00 | | 2 016 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 588.00 | 541 110.00 | | 549 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
FG Production vendue services | 859 166.00 | 10 546.00 | 869 712.00 | 859 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 314.00 | 10 546.00 | 955 860.00 | 945 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 758.00 | | | -86 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 464.00 | | | 1 395 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 279.00 | | | 1 121 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 184.00 | | | 274 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 112.00 | | 261 376.00 | 1 960 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 176.00 | | | 1 277 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 2 218 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 879 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 44 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 223.00 | | 247 998.00 | 632 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | | 12 298.00 | 34 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | 1 080.00 | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 289.00 | 186 771.00 | 2 574.00 | 1 181 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768 533.00 | 179 613.00 | | 768 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 237.00 | 1 014.00 | 1 000.00 | 393 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 6 144.00 | 1 574.00 | 19 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 271.00 | 95 271.00 | 131 750.00 | 255 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 263.00 | 197 057.00 | 51 206.00 | 248 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 250 164.00 | 250 164.00 | | 250 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 677.00 | 372 773.00 | 16 904.00 | 389 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 795.00 | 549 589.00 | 182 956.00 | 760 795.00 |