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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 946.00 | 128 947.00 | 95 999.00 | 224 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
110 Total général Actif | 235 929.00 | 128 947.00 | 106 982.00 | 235 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 674.00 | 30 472.00 | | 26 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 297.00 | 65 828.00 | | 67 297.00 |
230 Autres produits | 11 058.00 | 11.00 | | 11 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 029.00 | 96 310.00 | | 105 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 769.00 | 13 046.00 | | 15 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | -466.00 | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | 203.00 | | 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | 11.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 41 299.00 | 36 583.00 | | 41 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 096.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 990.00 | 26 891.00 | | 29 990.00 |
252 Charges sociales | 6 744.00 | 7 339.00 | | 6 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 352.00 | | 7.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 186.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 230.00 | 86 241.00 | | 96 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 799.00 | 10 069.00 | | 8 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 347.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 706.00 | 8 637.00 | | 7 706.00 |