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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 796 149 000.00 | 3 049 000.00 | 793 100 000.00 | 796 149 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 149 000.00 | 3 049 000.00 | 793 100 000.00 | 796 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BZ Autres créances | 16 404 000.00 | | 16 404 000.00 | 16 404 000.00 |
CF Disponibilités | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 250 000.00 | | 18 250 000.00 | 18 250 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 451 000.00 | 3 049 000.00 | 811 403 000.00 | 814 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120 000.00 | 57 120 000.00 | | 57 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 290 000.00 | 187 308 000.00 | | 186 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 332 000.00 | -1 018 000.00 | | 96 332 000.00 |
DL TOTAL (I) | 340 926 000.00 | 244 595 000.00 | | 340 926 000.00 |
DP Provisions pour risques | 685 000.00 | 5 307 000.00 | | 685 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 000.00 | 5 307 000.00 | | 685 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 768 000.00 | 351 405 000.00 | | 402 768 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 000.00 | 675 000.00 | | 1 398 000.00 |
EA Autres dettes | 63 216 000.00 | 61 727 000.00 | | 63 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 382 000.00 | 413 810 000.00 | | 467 382 000.00 |
ED (V) | 2 410 000.00 | 7 295 000.00 | | 2 410 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 403 000.00 | 671 007 000.00 | | 811 403 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 793 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 738 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 738 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 945 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084 000.00 | 32 000.00 | | -1 084 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 000.00 | 32 000.00 | | 529 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 037 000.00 | 2 704 000.00 | | 102 037 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 000.00 | 3 722 000.00 | | 5 705 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 332 000.00 | -1 018 000.00 | | 96 332 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 312 000.00 | 174 000.00 | 1 438 000.00 | 4 312 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 307 000.00 | 27 000.00 | 4 650 000.00 | 5 307 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312 000.00 | 174 000.00 | 1 438 000.00 | 4 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 619 000.00 | 201 000.00 | 6 088 000.00 | 9 619 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 363 000.00 | 19 661 000.00 | 165 727 000.00 | 402 363 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 215 000.00 | 14 421 000.00 | 48 794 000.00 | 63 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 485 000.00 | 33 967 000.00 | 68 518 000.00 | 102 485 000.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 384 000.00 | 16 384 000.00 | | 16 384 000.00 |
VI Groupe et associés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 311 000.00 | 50 793 000.00 | 68 518 000.00 | 119 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 382 000.00 | 35 886 000.00 | 214 522 000.00 | 467 382 000.00 |