| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 406.00 | 18 063.00 | 343.00 | 18 406.00 |
AH Fonds commercial | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 262.00 | 130 151.00 | 12 111.00 | 142 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 067.00 | 181 413.00 | 53 654.00 | 235 067.00 |
BP En cours de production de services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 2 755 215.00 | 616 117.00 | 2 139 098.00 | 2 755 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 199.00 | | 161 199.00 | 161 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 949.00 | 71 352.00 | 747 597.00 | 818 949.00 |
BZ Autres créances | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 990.00 | 26 283.00 | 53 707.00 | 79 990.00 |
CF Disponibilités | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 149.00 | 713 752.00 | 3 744 397.00 | 4 458 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 217.00 | 895 166.00 | 3 798 051.00 | 4 693 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 989 113.00 | 1 893 276.00 | | 1 989 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 786.00 | 158 237.00 | | 82 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 799.00 | 2 094 413.00 | | 2 114 799.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | 154 479.00 | | 78 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | 154 479.00 | | 78 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 423.00 | 353 214.00 | | 141 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 993.00 | 2 689 885.00 | | 1 260 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 228.00 | 108 618.00 | | 122 228.00 |
EA Autres dettes | 80 208.00 | 150 000.00 | | 80 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 852.00 | 3 301 717.00 | | 1 604 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 051.00 | 5 550 610.00 | | 3 798 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 852.00 | 3 301 717.00 | | 1 604 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 956 440.00 | 39 292.00 | 5 995 732.00 | 5 956 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 332 261.00 | | 332 261.00 | 332 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 701.00 | 39 292.00 | 6 327 993.00 | 6 288 701.00 |
FM Production stockée | | | -3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | 4 721.00 | | 7 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 675.00 | 1 000.00 | | 8 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 772.00 | 1 000.00 | | -10 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | 48 727.00 | | 25 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 080.00 | 7 032 919.00 | | 7 129 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 295.00 | 6 874 682.00 | | 7 046 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 786.00 | 158 237.00 | | 82 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 133.00 | | 11 839.00 | 224 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 235 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 54 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 681.00 | | 200.00 | 55 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 822.00 | | 11 639.00 | 163 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 255.00 | 8 063.00 | 905.00 | 174 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | 542.00 | 905.00 | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 830.00 | 7 521.00 | | 155 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 479.00 | | 76 079.00 | 154 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 974.00 | 616 117.00 | 657 974.00 | 657 974.00 |
6T Sur comptes clients | 61 182.00 | 19 534.00 | 9 364.00 | 61 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 350.00 | 26 283.00 | 37 350.00 | 37 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 506.00 | 661 934.00 | 704 688.00 | 756 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 985.00 | 661 934.00 | 780 767.00 | 910 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 651.00 | 743 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 283.00 | 37 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 993.00 | 1 260 993.00 | | 1 260 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 705 590.00 | 705 590.00 | | 705 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VB T. V. A. | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 482.00 | 1 063 452.00 | 30.00 | 1 063 482.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 429.00 | 1 463 429.00 | | 1 463 429.00 |