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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 697.00 | | 2 216 697.00 | 2 216 697.00 |
BZ Autres créances | 189 831.00 | | 189 831.00 | 189 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 1 885 812.00 | | 1 885 812.00 | 1 885 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 763.00 | | 4 295 763.00 | 4 295 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 172.00 | 10 409.00 | 4 295 763.00 | 4 306 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 456 724.00 | 194 482.00 | | 456 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 024.00 | 512 243.00 | | 684 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 348.00 | 724 324.00 | | 1 158 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 1 959.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 621.00 | 1 648 963.00 | | 582 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 394.00 | 692 330.00 | | 1 022 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 976.00 | 1 114 863.00 | | 1 529 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 415.00 | 3 458 115.00 | | 3 137 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 763.00 | 4 182 439.00 | | 4 295 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 264 333.00 | 2 322 573.00 | 10 586 906.00 | 8 264 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 333.00 | 2 322 573.00 | 10 586 906.00 | 8 264 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 602 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 877.00 | 64 869.00 | | 105 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 050.00 | 140 631.00 | | 164 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 629.00 | 8 952 839.00 | | 10 607 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 605.00 | 8 440 596.00 | | 9 923 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 024.00 | 512 243.00 | | 684 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 8 906.00 | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 8 906.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 621.00 | 582 621.00 | | 582 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 394.00 | 1 022 394.00 | | 1 022 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 976.00 | 1 529 976.00 | | 1 529 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406 529.00 | 2 406 529.00 | | 2 406 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 529.00 | 2 406 529.00 | | 2 406 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 415.00 | 3 137 415.00 | | 3 137 415.00 |