| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 19 206.00 | 4.00 | 19 210.00 |
AH Fonds commercial | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 12 611.00 | 102.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 633.00 | 31 817.00 | 143 816.00 | 175 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 259 278.00 | | 259 278.00 | 259 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 741.00 | | 330 741.00 | 330 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 373.00 | 31 817.00 | 474 556.00 | 506 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 48 302.00 | 34 771.00 | | 48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 13 531.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 191 624.00 | 180 302.00 | | 191 624.00 |
DP Provisions pour risques | 6 295.00 | 6 870.00 | | 6 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 295.00 | 6 870.00 | | 6 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 860.00 | 45 546.00 | | 34 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | 24 755.00 | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 7 599.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | 42 405.00 | | 36 968.00 |
EA Autres dettes | 180 957.00 | 151 304.00 | | 180 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 637.00 | 271 609.00 | | 276 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 556.00 | 458 781.00 | | 474 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 801.00 | 236 804.00 | | 252 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 927.00 | | 273.00 | 176 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 175 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 12 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | 149.00 | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | | 124.00 | 14 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 206.00 | 1 568.00 | 33 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | 145.00 | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 61.00 | 1 568.00 | 14 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 870.00 | | 575.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | | 575.00 | 6 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 5 688.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 13 834.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 9 516.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 180 957.00 | | |
UX Autres créances clients | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 11 024.00 | 23 836.00 | |
VI Groupe et associés | | 18 165.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1 628.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VW T.V.A. | | 11 989.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 252 801.00 | 23 836.00 | |