| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 464.00 | 450 840.00 | 2 624.00 | 453 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 194.00 | 511 422.00 | 265 773.00 | 777 194.00 |
BT Marchandises | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 657.00 | | 279 657.00 | 279 657.00 |
BZ Autres créances | 173 969.00 | | 173 969.00 | 173 969.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 450.00 | | 782 450.00 | 782 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 644.00 | 511 422.00 | 1 048 223.00 | 1 559 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 474 807.00 | 678 962.00 | | 474 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 145.00 | -204 156.00 | | -63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 562 362.00 | 625 507.00 | | 562 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 121.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 109 200.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 422.00 | 635 444.00 | | 410 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 223.00 | 101 420.00 | | 69 223.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 4 103.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 861.00 | 850 287.00 | | 485 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 223.00 | 1 475 794.00 | | 1 048 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 861.00 | 850 287.00 | | 485 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 839.00 | | 762 839.00 | 762 839.00 |
FG Production vendue services | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 884.00 | | 795 884.00 | 795 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 24 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 721.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | 1 135.00 | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 035.00 | 11 044.00 | | 158 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 035.00 | 518 544.00 | | 158 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 540.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 682 183.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 660.00 | -163 639.00 | | 156 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 175.00 | 2 010 790.00 | | 954 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 320.00 | 2 214 946.00 | | 1 017 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 145.00 | -204 156.00 | | -63 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 729.00 | | 947.00 | 810 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 482.00 | 42 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 482.00 | 777 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 961.00 | | 877.00 | 468 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 061.00 | | 70.00 | 77 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 406.00 | 1 016.00 | | 510 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 199.00 | 1 016.00 | | 466 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 422.00 | 410 422.00 | | 410 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
UX Autres créances clients | 279 657.00 | | | 279 657.00 |
VB T. V. A. | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 686.00 | 496 686.00 | | 496 686.00 |
VW T.V.A. | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 861.00 | 485 861.00 | | 485 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 516.00 | 11 604.00 | | 9 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 932.00 | -152 433.00 | | 19 932.00 |
ST Autres comptes | 51 651.00 | 89 289.00 | | 51 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 869.00 | 337 707.00 | | 189 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364.00 | 8 335.00 | | 1 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 379.00 | 7 619.00 | | 8 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 895.00 | 19 223.00 | | 17 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 613.00 | 300 195.00 | | 154 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 587.00 | 170 744.00 | | 67 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 816.00 | 282 898.00 | | 262 816.00 |